ВІДКРИТИ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК
Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-резиденту
- Заява про відкриття поточного рахунку (банківська форма).
- Опитувальник та структура (банківська форма).
- Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (банківська форма).
- Статут (положення), засновницький договір (за наявності) або код надання адміністративної послуги**. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.
- Паспорти та оригінали довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають права першого та другого підписів у переліку.
- Копія протоколу про обрання керівника та наказу про вступ на посаду керівника та копія наказів на осіб, зразки підписів яких подаються у переліку. Завіряються печаткою підприємства та підписом керівника підприємства.
- Інформація та/або документи, що підтверджують наявність структури власності.
- Ідентифікація, копія паспортних даних засновників-фізичних осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність компанії.
- Фінансова звітність (Форма 1 та Форма 2) за останній період, квартал. Має бути засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства.
- Небанківські фінансові установи додатково подають копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи в державному реєстрі фінансових установ, засвідчену органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
* Якщо особи, зазначені в картці, не є клієнтами банку, їм необхідно особисто звернутися до Банку для проходження процедури ідентифікації та верифікації (із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер).
** Усі статути, зареєстровані після 01.01.2016 р., доступні (за кодом доступу) в електронному вигляді на сайті Міністерства юстиції України. Унікальний номер (код) розміщено в документі «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» у правому верхньому куті першої сторінки.
Для відкриття поточного рахунку відокремленому підрозділу до вище перерахованих документів додатково подають:
- Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.
- Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ.
- Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.
- Довіреність на керівника відокремленого підрозділу.