Перелік документів для відкриття поточного рахунку юридичній особі-резиденту

1. Заява про відкриття поточного рахунку (банківська форма).
2. Опитувальник та структура (банківська форма).
3. Перелік осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком (банківська форма).
4. Статут (положення), засновницький договір (за наявності) або код надання адміністративної послуги**. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками.
5. Паспорти та оригінали довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають права першого та другого підписів у переліку.
6. Копія протоколу про обрання керівника та наказу про вступ на посаду керівника та копія наказів на осіб, зразки підписів яких подаються у переліку. Завіряються печаткою підприємства та підписом керівника підприємства.
7. Інформація та/або документи, що підтверджують наявність структури власності.
8. Ідентифікація, копія паспортних даних засновників-фізичних осіб, що мають прямий або опосередкований вплив на діяльність компанії.
9. Фінансова звітність (Форма 1 та Форма 2) за останній період, квартал. Має бути засвідчена підписом керівника та печаткою підприємства.
10. Небанківські фінансові установи додатково подають копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи в державному реєстрі фінансових установ, засвідчену органом, що видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.

* Якщо особи, зазначені в картці, не є клієнтами банку, їм необхідно особисто звернутися до Банку для проходження процедури ідентифікації та верифікації (із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний номер).

** Усі статути, зареєстровані після 01.01.2016 р., доступні (за кодом доступу) в електронному вигляді на сайті Міністерства юстиції України. Унікальний номер (код) розміщено в документі «Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії» у правому верхньому куті першої сторінки.

Для відкриття поточного рахунку відокремленому підрозділу до вище перерахованих документів додатково подають:

1. Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску.
2. Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ.
3. Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ.
4. Довіреність на керівника відокремленого підрозділу.

Отримати документи для заповнення

Відправити заяву на відкриття рахунку